Executive MBA Financial Engineering - Стратегия за управление и рискове

Общ преглед

Прочетете повече за тази програма на сайта на университета

Описание на програмата

Финансовата индустрия е една от най-старите, креативни, иновативни, конкурентни и най-регулирани отрасли в съществуването. Той непрекъснато се развива и следователно продължава да се превъплъщава чрез нови инструменти, нови процеси, нови методи и нови технологии.

Някои примери? Дигитализация, търговия с алго, секюритизация, криптовалути.

При всички останали условия финансовите дейности се представят условно според оста „Front Office - Middle office - Back Office“, която наистина е основата на тази дейност.

Изпълнителният MBA в областта на финансовия инженеринг - стратегия за управление и риск трябва да ни позволи да разберем предизвикателствата на тази индустрия, като придобием основите на тази ос „Преден-среден гръб“, но и да се съсредоточим върху техниките за управление - по-специално под принуда - и неговите следствия, относно техники за търговия по клас на активите, за оптимизиране на хеджиране, наред с други неща.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

За кого е обучението?

Това обучение е насочено главно към:

  • Всеки, който желае да завърши професионален мениджърски опит
  • За всички хора, които искат да повишат професионален курс (отпред и средно)
  • На всички желаещи - например за професионална мобилност - да придобият или преразгледат основни понятия (отпред, средно, отзад) на лична или професионална основа
  • На всички хора, които в момента са на пост (асистент по мениджмънт, търговия), които желаят да ускорят професионалната си кариера,
  • За всички, които желаят да ъпгрейдват (Преден, Среден, Заден)
  • На всички, които трябва да управляват позициите на пазара лично или професионално

Курсова програма

Тази програма трябва да даде възможност за придобиване на добри пазарни практики , точната дума, добри показатели и рефлекси, но също така и да развие чувството за анализ, синтез и накрая трябва да позволи да работи в определен контекст. ,

Модул 1: Типология на активите / финансови инструменти

Този модул трябва да ви позволи да разберете класата на активи и под-активите на активите, инвестирани в портфейла.

  • пари в брой
  • Капитал и собствен капитал (CFD, BSA)
  • облигации
  • Деривативни инструменти (организирани пазари и извънборсови)
  • Форвард договор
  • Бъдещ договор
  • Вариант договор
  • Договор за размяна
  • Кредитни деривати и структуриране
  • Forex (Spot, Fwd, ndf) и криптовалути
  • Паричен пазар
  • Функциите на паричния пазар
  • Инструменти / продукти (Repo, обратен репо, валутен заем / заем, TBill, CP, NEUCP)

Модул 2: Моделиране и оценка на финансовите активи

Целта на този модул е да обясни стандартните модели на пазара.

  • Съвременна теория за портфолио
  • на CAPM
  • Методът APT

Модул 3: Видове управление на портфейли

Този модул трябва да ви позволи да се запознаете с традиционните и новите методи за управление на пазара.

  • Традиционно пасивно управление (или „ориентирано“ управление)
  • Активно управление (превъзходство на еталон)
  • Акции, облигации, паричен пазар, диверсифицирани фондове
  • Управление „Отдолу нагоре“ и „Отдолу“
  • Управление на събития
  • Алтернативно управление
  • Управленско управление
  • Количествено управление

Модул 4: Моделиране на индикатори за мониторинг на управлението

Този модул трябва да позволи на мениджъра / търговеца да овладее / коригира параметрите на своето управление.

  • Показатели за изпълнение
  • Приписване на изпълнението
  • Инструменти за управление на пари

Модул 5: Моделиране на ендогенни рискове за управлението

Целите на този модул са да измери количеството на рисковете, които ръководството налага.

  • Инструменти за управление на риска
  • Инструменти за стрес в портфейла (волатилност / стандартно отклонение; ковариация / дисперсия; Бета; VAR-стойност на риск; корелация; сенсис; CVAR; IVAR)

Модул 6: Моделиране на рискове, екзогенни за управлението

Този модул трябва да доведе до идентифициране на рисковете, които биха могли значително да влошат управлението

  • Риск и ефективност на пазара
  • Риск от ликвидност
  • Кредитен риск
  • Операционен риск

Модул 7: Инструменти за управление на портфейл и управление на активи

Този модул идентифицира функционалната вселена на пазарните специалисти.

  • Платформи за управление на поръчки: OMS / EMS, PMS
  • Цените (криви на доходност, опции, суапове)
  • Платформи за референтен финансов пазар (например FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Пазарни данни (например Ройтерс, Блумбърг)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Модул 8: Управление и съответствие

Този модул дава преглед на регулаторните задължения, наложени на професионалистите на пазара.

  • Финансово отчитане
  • регулиране
  • съгласие

Модул 9: Корпоративни операции и банкиране

Този модул изброява управленските зависимости по отношение на отвиването на операциите.

  • Търговско клиринг
  • Съгласуване и потвърждение
  • Управление на обезпеченията
  • Казначейски операции

възможности

Обучението на Executive MBA Financial Engineering - управление и стратегия за управление на риска има за цел да осигури достъп до професии:

  • Инвестиционно банкиране (Маркетинг на пазара, Пазарни оператори, Структуриране)
  • Пазарно финансиране (традиционно, алтернативно управление)
  • От попечителство
  • Съвети и управление на CIB

признания

Училището ви предлага възможност за всички курсове да кандидатствате онлайн през цялата година: от януари до декември.

Изборът на кандидатите се извършва по заявка (въпросник за кандидатстване за CV), последван от мотивационно интервю.

Условия за прием в Executive MBA Финансов инженеринг - Стратегия за управление и риск:

  • Bac +4 са валидирани (бизнес училища, университети) и оправдават значителен професионален опит от поне 5 години в областта на финансите.
  • Bac +5 са валидирани (бизнес училища, университети) и оправдават значителен професионален опит от поне 3 години в областта на финансите.
Последна актуализация Апр. 2020

За учебното заведение

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Научете повече

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Свиване